第一部分概况：

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业企业的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体工业企业的经济发展。

4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7、参与上级系统组织的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

8、组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务；协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

10、负责汇集、分析城镇集体经济行业财务运态，定期上报财务报表；负责联社机关资产的财务管理。

11、负责下属企业的安全生产工作。

12、承办全县人民政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县城镇集体工业联合社				10	1	1			1

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入预算财政拨款收入支出           公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入49.80万元，比上年度增长6%。其中：一般公共预算财政拨款收入44.48万元，比上年度增长1%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0%。

    2017年度支出44.48万元，比上年度增长1%。其中：基本支出37.89万元，比上年度增长0.3%。

    1、基本支出44.48万元。其中：人员经费37.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费6.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出37.89万元，主要用于工资、绩效工资、生活补助。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.27	0.06	增0.21	350
2.机关运行经费	6.59	6.04	增0.55	9

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公车务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量0台。

２、公务接待费0.27万元，较上年增加0.21万，全年接待1批次，共30人。增加原因：运城市城镇集体工业联合社举办工艺美术展览会。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出6.59万元，比上年增加0.55万元。增加原因：搞好宣传、策划美工产业。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额0万元，占采购预算的0%，其中：政府采购货物支出0万元、占采购支出总额的0%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地	2389.8平方米	1
2	房屋	68间	566531.91
3	车辆
4	通用设备	4台电脑	17602
5	专用设备
6	家具、用具、装具

五、绩效评价情况：

我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县城镇集体工业联合社2017年部门决算.XLS