目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、宣传、贯彻、执行党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业企业的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。

　　3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体工业企业的经济发展。

　　4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

　　5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

　　6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

　　7、参与上级系统组织的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　8、组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

　　9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务；协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

　　10、负责汇集、分析城镇集体经济行业财务运态，定期上报财务报表；负责联社机关资产的财务管理。

　　11、负责下属企业的安全生产工作。

　　12、承办全县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位独立编制机构1个，实有事业人员4人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本单位无“三公”经费收支，该表为空

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收支，该表为空

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计77.58万元、支出总计77.58万元。与2020年相比，收入总计减少27.58万元，下降23.23%，支出总计减少27.58万元，下降23.23%。主要原因是本年在职人员减少，工资减少，福利费相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计75.73万元，其中：财政拨款收入75.73万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计77.58万元，其中：基本支出73.94万元，占比95.3%；项目支出3.64万元，占比4.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计77.58万元、支出总计77.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少27.58万元，下降23.23%，财政拨款支出总计减少27.58万元，下降23.23%。主要原因是本年在职人员减少，工资减少，福利费相应减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计75.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.73万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计77.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少23.21万元，下降23.03%。主要原因是本年在职人员减少。其中，人员经费71.25万元，占比91.8%，日常公用经费2.69万元，占比3.46%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出77.58万元，主要用于以下方面：工资福利支出支出68.63万元，占88.46%；对个人和家庭的补助支出2.62万元，占3.38%；商品和服务支出6.33万元，占8.16%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算77.09万元，支出决算77.58万元，完成年初预算的100.64%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算61.23万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的100.80%，用于人员经费和其他运转类项目支出，较2020年减少27.55万元，下降31.37%，主要原因：项目支出预算减少；社会保障和就业支出年初预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的100%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出，较2020年增加3.87万元，增长94.16%，主要原因：机关养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险缴费支出，较2020年增加1.45  万元，增长85.80%，主要原因：事业单位医疗增加；住房保障支出年初预算4.741万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金缴费支出，较2020年增加2.17万元，增长84.44 %，主要原因：住房公积金缴费增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出77.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.21万元，下降23.03%。主要原因是人员减少。其中，人员经费71.25万元，占比91.84%，日常公用经费2.69万元，占比3.46%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出77.58万元，主要用于以下方面：工资福利支出支出68.63万元，占88.46%；对个人和家庭的补助支出2.62万元，占3.38%；商品和服务支出6.33万元，占8.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.09万元，支出决算77.58万元，完成年初预算的100.64%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算61.23万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的100.80%，用于人员经费和其他运转类项目支出，较2020年减少27.55万元，下降31.37%，主要原因：项目支出预算减少；社会保障和就业支出年初预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的100%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出，较2020年增加3.87万元，增长94.16%，主要原因：机关养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险缴费支出，较2020年增加1.45  万元，增长85.80%，主要原因：事业单位医疗增加；住房保障支出年初预算4.741万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金缴费支出，较2020年增加2.17万元，增长84.44 %，主要原因：住房公积金缴费增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.94万元，其中：人员经费71.25万元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；公用经费2.69万元，主要包括商品服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，我单位无“三公”经费财政拨款支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购服务支出0.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无公务用车。无单位50万和100万的设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金3.64万，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成较好，预期目标实现。

　　（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评得分90分。项目全年预算5万元，执行数3.64万元，完成预算72.8%。本单位缺一把手，项目资金无法得到及时支付。从已完成支付情况看，预期目标均实现。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年度经费项目支出绩效自评报告》（详见附件1）

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县城镇集体工业联合社2021年决算报表

      项目支出绩效评价报告

      项目支出绩效自评表